Keyridge Asset Management

Keyridge Asset Management est probablement confrontée à des défis importants en matière de décarbonation de ses portefeuilles et de calcul des émissions financées de scope 3 pour différentes classes d’actifs. Comme l’entreprise gère des portefeuilles d’actions, multi-actifs et de marchés privés, mesurer de façon cohérente l’empreinte carbone de positions sous-jacentes variées exige une collecte et une vérification des données sophistiquées. Le respect des régimes complexes de publication d’informations réglementaires constitue un autre défi majeur. L’entreprise doit composer avec des cadres de finance durable qui se chevauchent au Royaume-Uni, en Irlande, dans l’Union européenne et en Amérique du Nord, notamment le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Concilier ces différentes normes tout en répondant aux préoccupations croissantes des clients concernant l’écoblanchiment et les pratiques d’engagement actionnarial nécessite des mécanismes cohérents de gouvernance et de reporting.

Rejoindre l’équipe Développement durable de Keyridge Asset Management pourrait offrir l’occasion de façonner les pratiques d’investissement responsable de plusieurs entités établies de gestion d’actifs. L’entreprise réunissant les compétences de différentes unités d’investissement, les spécialistes du développement durable contribueraient probablement à mettre en place un cadre ESG unifié pour les actifs cotés et non cotés. Les professionnels pourraient également apprécier la possibilité de travailler directement avec des clients institutionnels à la recherche de solutions d’investissement responsable sur mesure. Influer sur l’allocation de capitaux dans les actions, les titres à revenu fixe et les marchés privés permet d’agir concrètement sur le dialogue avec les entreprises et la planification de leur transition climatique, à grande échelle.

Parmi les postes possibles figurent les analystes de recherche ESG, chargés de réaliser des évaluations approfondies des enjeux environnementaux et sociaux des sociétés en portefeuille sur les marchés mondiaux des actions et de la dette. Ces spécialistes évalueraient les plans de transition des émetteurs et intégreraient des indicateurs ESG quantitatifs aux décisions de gestion active de portefeuille. D’autres parcours pourraient mener à des postes de spécialistes de l’engagement actionnarial, responsables du dialogue avec les dirigeants des entreprises en portefeuille sur les objectifs climatiques et les enjeux de gouvernance. Les spécialistes des produits durables et les ingénieurs des données ESG pourraient également jouer un rôle clé dans la conception de solutions d’indexation sur mesure et la création d’architectures de données conformes aux obligations internationales de publication d’informations.

Les candidats pourraient se démarquer en démontrant une bonne connaissance pratique des réglementations britannique et européenne en matière de finance durable, notamment du SFDR, de la taxonomie de l’UE et du SDR britannique. Il serait particulièrement pertinent de bien comprendre comment ces régimes réglementaires se traduisent dans les mandats d’investissement quotidiens et la classification des fonds. Une expérience de l’intégration des critères ESG dans des portefeuilles multi-actifs ou de la gestion de données sur le développement durable des marchés privés attirerait également l’attention. La maîtrise du dialogue actif avec les entreprises, des politiques de vote et de l’application d’indicateurs de durabilité à des produits indiciels sur mesure pourrait faire d’un candidat un excellent profil pour le modèle de services propre à l’entreprise.

Travailler sur les enjeux de développement durable au sein de l’entreprise permettrait de découvrir les aspects techniques de l’architecture des données ESG, de l’évaluation de prestataires tiers et de la conformité réglementaire dans différents systèmes juridiques. Les membres de l’équipe comprendraient probablement mieux comment les données non financières sont quantifiées et intégrées aux processus d’investissement fondamental. En outre, les professionnels pourraient acquérir une expérience précieuse en conseil auprès de clients institutionnels et en communication avec les parties prenantes. Élaborer des stratégies d’investissement responsable personnalisées et dialoguer directement avec les conseils d’administration sur les enjeux environnementaux et sociaux importants permettrait de développer des compétences durables en matière d’actionnariat actif et de suivi des portefeuilles.